有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年3月10日現在 | 当 期 平成28年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,792,339 | - |
| コール・ローン | 1,692,191 | 24,960,845 |
| 親投資信託受益証券 | 6,477,339,915 | 5,539,249,902 |
| 派生商品評価勘定 | 20,699,964 | 38,811,607 |
| 未収入金 | 27,643,000 | 27,853,000 |
| 流動資産合計 | 6,543,167,409 | 5,630,875,354 |
| 資産合計 | 6,543,167,409 | 5,630,875,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,609,761 | 21,974,806 |
| 未払金 | - | 4,025,304 |
| 未払収益分配金 | 16,193,906 | 15,232,671 |
| 未払解約金 | 5,350,695 | 6,492,458 |
| 未払受託者報酬 | 280,958 | 273,859 |
| 未払委託者報酬 | 4,495,431 | 4,381,841 |
| その他未払費用 | 26,674 | 21,892 |
| 流動負債合計 | 68,957,425 | 52,402,831 |
| 負債合計 | 68,957,425 | 52,402,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,096,953,370 | ※1 7,616,335,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,622,743,386 | ※2 △2,037,863,109 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,474,209,984 | 5,578,472,523 |
| 純資産合計 | 6,474,209,984 | 5,578,472,523 |
| 負債純資産合計 | 6,543,167,409 | 5,630,875,354 |
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