有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年3月10日現在 | 当 期 平成29年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,642,899 | 31,574,412 |
| 親投資信託受益証券 | 5,335,843,147 | 5,248,670,940 |
| 派生商品評価勘定 | 38,000,283 | 6,582,684 |
| 未収入金 | 20,868,000 | 1,867,000 |
| 流動資産合計 | 5,411,354,329 | 5,288,695,036 |
| 資産合計 | 5,411,354,329 | 5,288,695,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,981,825 | 17,440,130 |
| 未払金 | 999,359 | - |
| 未払収益分配金 | 14,293,473 | 10,327,835 |
| 未払解約金 | 1,776,059 | 1,781,355 |
| 未払受託者報酬 | 221,996 | 249,476 |
| 未払委託者報酬 | 3,552,090 | 3,991,677 |
| その他未払費用 | 17,746 | 19,940 |
| 流動負債合計 | 45,842,548 | 33,810,413 |
| 負債合計 | 45,842,548 | 33,810,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,146,736,546 | ※1 6,885,223,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,781,224,765 | ※2 △1,630,338,845 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,365,511,781 | 5,254,884,623 |
| 純資産合計 | 5,365,511,781 | 5,254,884,623 |
| 負債純資産合計 | 5,411,354,329 | 5,288,695,036 |
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