有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年3月10日現在 | 当期 2022年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,385,427 | 10,794,334 |
| 親投資信託受益証券 | 2,909,515,644 | 2,842,488,868 |
| 派生商品評価勘定 | 9,123,423 | 12,789,662 |
| 未収入金 | 15,663,044 | 29,659,821 |
| 流動資産合計 | 2,952,687,538 | 2,895,732,685 |
| 資産合計 | 2,952,687,538 | 2,895,732,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,945,801 | 13,888,077 |
| 未払金 | 12,514,502 | 17,323,218 |
| 未払収益分配金 | 3,960,052 | 1,836,446 |
| 未払解約金 | 338,070 | 1,864,358 |
| 未払受託者報酬 | 124,383 | 142,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,224 | 2,274,981 |
| その他未払費用 | 8,170 | 9,343 |
| 流動負債合計 | 27,881,202 | 37,338,607 |
| 負債合計 | 27,881,202 | 37,338,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,960,052,079 | 3,672,892,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,035,245,743 | △814,498,285 |
| (分配準備積立金) | - | 9,313,629 |
| 元本等合計 | 2,924,806,336 | 2,858,394,078 |
| 純資産合計 | 2,924,806,336 | 2,858,394,078 |
| 負債純資産合計 | 2,952,687,538 | 2,895,732,685 |
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