有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年9月10日現在 | 当期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,559,533 | 4,760,763 |
| 親投資信託受益証券 | 2,274,719,243 | 2,309,910,565 |
| 派生商品評価勘定 | 1,558,270 | 5,703,554 |
| 未収入金 | 4,238,604 | 14,570,214 |
| 流動資産合計 | 2,288,075,650 | 2,334,945,096 |
| 資産合計 | 2,288,075,650 | 2,334,945,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,365,943 | 3,484,077 |
| 未払金 | 1,175,932 | 3,453,234 |
| 未払収益分配金 | 1,359,157 | 1,279,783 |
| 未払解約金 | 31 | 9,118,927 |
| 未払受託者報酬 | 99,175 | 97,921 |
| 未払委託者報酬 | 1,586,930 | 1,566,839 |
| その他未払費用 | 6,511 | 6,428 |
| 流動負債合計 | 6,593,679 | 19,007,209 |
| 負債合計 | 6,593,679 | 19,007,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,718,315,321 | 2,559,567,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △436,833,350 | △243,629,924 |
| (分配準備積立金) | 88,990,352 | 111,075,810 |
| 元本等合計 | 2,281,481,971 | 2,315,937,887 |
| 純資産合計 | 2,281,481,971 | 2,315,937,887 |
| 負債純資産合計 | 2,288,075,650 | 2,334,945,096 |
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