有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年3月10日現在 | 当 期 平成27年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,917,809 | 16,697,427 |
| 親投資信託受益証券 | 7,814,807,959 | 7,236,646,322 |
| 未収入金 | 27,475,000 | 25,307,000 |
| 流動資産合計 | 7,860,200,768 | 7,278,650,749 |
| 資産合計 | 7,860,200,768 | 7,278,650,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,029,771 | 17,056,267 |
| 未払解約金 | 3,292,219 | 1,255,925 |
| 未払受託者報酬 | 328,417 | 339,902 |
| 未払委託者報酬 | 5,254,810 | 5,438,529 |
| その他未払費用 | 31,189 | 32,274 |
| 流動負債合計 | 26,936,406 | 24,122,897 |
| 負債合計 | 26,936,406 | 24,122,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,014,885,912 | ※1 8,528,133,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,181,621,550 | ※2 △1,273,605,664 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,833,264,362 | 7,254,527,852 |
| 純資産合計 | 7,833,264,362 | 7,254,527,852 |
| 負債純資産合計 | 7,860,200,768 | 7,278,650,749 |
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