有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月10日現在 | 当期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,367,990 | 18,334,896 |
| 親投資信託受益証券 | 2,411,465,283 | 2,303,065,133 |
| 派生商品評価勘定 | 4,735,099 | 3,126,706 |
| 未収入金 | 6,771,479 | 5,626,406 |
| 流動資産合計 | 2,433,339,851 | 2,330,153,141 |
| 資産合計 | 2,433,339,851 | 2,330,153,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,080,437 | 4,156,009 |
| 未払金 | 4,875,712 | 1,268,358 |
| 未払収益分配金 | 1,502,537 | 1,451,848 |
| 未払解約金 | 18 | 1,836,379 |
| 未払受託者報酬 | 103,109 | 99,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,831 | 1,593,271 |
| その他未払費用 | 6,772 | 6,541 |
| 流動負債合計 | 12,218,416 | 10,411,977 |
| 負債合計 | 12,218,416 | 10,411,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,005,075,476 | 2,903,697,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △583,954,041 | △583,956,781 |
| (分配準備積立金) | 58,241,403 | 72,792,360 |
| 元本等合計 | 2,421,121,435 | 2,319,741,164 |
| 純資産合計 | 2,421,121,435 | 2,319,741,164 |
| 負債純資産合計 | 2,433,339,851 | 2,330,153,141 |
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