有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年9月11日現在 | 当 期 平成30年3月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,574,412 | 18,117,995 |
| 親投資信託受益証券 | 5,248,670,940 | 4,714,891,075 |
| 派生商品評価勘定 | 6,582,684 | 16,736,485 |
| 未収入金 | 1,867,000 | 19,939,000 |
| 流動資産合計 | 5,288,695,036 | 4,769,684,555 |
| 資産合計 | 5,288,695,036 | 4,769,684,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,440,130 | 9,678,142 |
| 未払収益分配金 | 10,327,835 | 9,659,169 |
| 未払解約金 | 1,781,355 | 5,111,764 |
| 未払受託者報酬 | 249,476 | 190,433 |
| 未払委託者報酬 | 3,991,677 | 3,047,018 |
| その他未払費用 | 19,940 | 15,221 |
| 流動負債合計 | 33,810,413 | 27,701,747 |
| 負債合計 | 33,810,413 | 27,701,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,885,223,468 | ※1 6,439,446,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,630,338,845 | ※2 △1,697,463,625 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,254,884,623 | 4,741,982,808 |
| 純資産合計 | 5,254,884,623 | 4,741,982,808 |
| 負債純資産合計 | 5,288,695,036 | 4,769,684,555 |
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