有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年9月10日現在 | 当 期 平成27年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,825,935 | 17,917,809 |
| 親投資信託受益証券 | 8,036,870,614 | 7,814,807,959 |
| 未収入金 | 50,750,000 | 27,475,000 |
| 流動資産合計 | 8,097,446,549 | 7,860,200,768 |
| 資産合計 | 8,097,446,549 | 7,860,200,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,610,326 | 18,029,771 |
| 未払解約金 | 23,465,229 | 3,292,219 |
| 未払受託者報酬 | 357,618 | 328,417 |
| 未払委託者報酬 | 5,721,970 | 5,254,810 |
| その他未払費用 | 33,963 | 31,189 |
| 流動負債合計 | 49,189,106 | 26,936,406 |
| 負債合計 | 49,189,106 | 26,936,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,805,163,475 | ※1 9,014,885,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,756,906,032 | ※2 △1,181,621,550 |
| (分配準備積立金) | 322,559 | - |
| 元本等合計 | 8,048,257,443 | 7,833,264,362 |
| 純資産合計 | 8,048,257,443 | 7,833,264,362 |
| 負債純資産合計 | 8,097,446,549 | 7,860,200,768 |
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