有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年9月10日現在 | 当期 2022年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,686,785 | 18,385,427 |
| 親投資信託受益証券 | 3,177,925,632 | 2,909,515,644 |
| 派生商品評価勘定 | 3,956,517 | 9,123,423 |
| 未収入金 | 11,457,811 | 15,663,044 |
| 流動資産合計 | 3,211,026,745 | 2,952,687,538 |
| 資産合計 | 3,211,026,745 | 2,952,687,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,099,511 | 8,945,801 |
| 未払金 | 8,220,008 | 12,514,502 |
| 未払収益分配金 | 4,123,050 | 3,960,052 |
| 未払解約金 | 2,976,209 | 338,070 |
| 未払受託者報酬 | 150,384 | 124,383 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,273 | 1,990,224 |
| その他未払費用 | 9,877 | 8,170 |
| 流動負債合計 | 19,985,312 | 27,881,202 |
| 負債合計 | 19,985,312 | 27,881,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,123,050,558 | 3,960,052,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △932,009,125 | △1,035,245,743 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,191,041,433 | 2,924,806,336 |
| 純資産合計 | 3,191,041,433 | 2,924,806,336 |
| 負債純資産合計 | 3,211,026,745 | 2,952,687,538 |
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