有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年3月10日現在 | 当期 2025年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,334,896 | 7,559,533 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,065,133 | 2,274,719,243 |
| 派生商品評価勘定 | 3,126,706 | 1,558,270 |
| 未収入金 | 5,626,406 | 4,238,604 |
| 流動資産合計 | 2,330,153,141 | 2,288,075,650 |
| 資産合計 | 2,330,153,141 | 2,288,075,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,156,009 | 2,365,943 |
| 未払金 | 1,268,358 | 1,175,932 |
| 未払収益分配金 | 1,451,848 | 1,359,157 |
| 未払解約金 | 1,836,379 | 31 |
| 未払受託者報酬 | 99,571 | 99,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,593,271 | 1,586,930 |
| その他未払費用 | 6,541 | 6,511 |
| 流動負債合計 | 10,411,977 | 6,593,679 |
| 負債合計 | 10,411,977 | 6,593,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,903,697,945 | 2,718,315,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △583,956,781 | △436,833,350 |
| (分配準備積立金) | 72,792,360 | 88,990,352 |
| 元本等合計 | 2,319,741,164 | 2,281,481,971 |
| 純資産合計 | 2,319,741,164 | 2,281,481,971 |
| 負債純資産合計 | 2,330,153,141 | 2,288,075,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
