有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年3月11日現在 | 当 期 令和1年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,195,242 | 15,325,068 |
| 親投資信託受益証券 | 4,036,019,220 | 3,778,406,338 |
| 派生商品評価勘定 | 5,994,101 | 18,106,605 |
| 未収入金 | 27,953,000 | 7,737,000 |
| 流動資産合計 | 4,091,161,563 | 3,819,575,011 |
| 資産合計 | 4,091,161,563 | 3,819,575,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,694,344 | 18,007,917 |
| 未払金 | 3,156,859 | - |
| 未払収益分配金 | 5,548,756 | 5,069,981 |
| 未払解約金 | 26,630,090 | 3,569,043 |
| 未払受託者報酬 | 163,367 | 156,849 |
| 未払委託者報酬 | 2,613,973 | 2,509,722 |
| その他未払費用 | 11,490 | 11,028 |
| 流動負債合計 | 43,818,879 | 29,324,540 |
| 負債合計 | 43,818,879 | 29,324,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,548,756,679 | ※1 5,069,981,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,501,413,995 | ※2 △1,279,730,920 |
| (分配準備積立金) | 4,962,778 | 14,711,683 |
| 元本等合計 | 4,047,342,684 | 3,790,250,471 |
| 純資産合計 | 4,047,342,684 | 3,790,250,471 |
| 負債純資産合計 | 4,091,161,563 | 3,819,575,011 |
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