有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年9月12日現在 | 当 期 平成29年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,960,845 | 16,642,899 |
| 親投資信託受益証券 | 5,539,249,902 | 5,335,843,147 |
| 派生商品評価勘定 | 38,811,607 | 38,000,283 |
| 未収入金 | 27,853,000 | 20,868,000 |
| 流動資産合計 | 5,630,875,354 | 5,411,354,329 |
| 資産合計 | 5,630,875,354 | 5,411,354,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,974,806 | 24,981,825 |
| 未払金 | 4,025,304 | 999,359 |
| 未払収益分配金 | 15,232,671 | 14,293,473 |
| 未払解約金 | 6,492,458 | 1,776,059 |
| 未払受託者報酬 | 273,859 | 221,996 |
| 未払委託者報酬 | 4,381,841 | 3,552,090 |
| その他未払費用 | 21,892 | 17,746 |
| 流動負債合計 | 52,402,831 | 45,842,548 |
| 負債合計 | 52,402,831 | 45,842,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,616,335,632 | ※1 7,146,736,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,037,863,109 | ※2 △1,781,224,765 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,578,472,523 | 5,365,511,781 |
| 純資産合計 | 5,578,472,523 | 5,365,511,781 |
| 負債純資産合計 | 5,630,875,354 | 5,411,354,329 |
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