有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月10日現在 | 当期 令和2年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,325,068 | 19,605,980 |
| 親投資信託受益証券 | 3,778,406,338 | 3,583,851,920 |
| 派生商品評価勘定 | 18,106,605 | 59,799,350 |
| 未収入金 | 7,737,000 | 8,911,224 |
| 流動資産合計 | 3,819,575,011 | 3,672,168,474 |
| 資産合計 | 3,819,575,011 | 3,672,168,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,007,917 | 39,141,221 |
| 未払金 | - | 7,695,905 |
| 未払収益分配金 | 5,069,981 | 4,753,200 |
| 未払解約金 | 3,569,043 | 1,435,701 |
| 未払受託者報酬 | 156,849 | 158,856 |
| 未払委託者報酬 | 2,509,722 | 2,541,790 |
| その他未払費用 | 11,028 | 10,597 |
| 流動負債合計 | 29,324,540 | 55,737,270 |
| 負債合計 | 29,324,540 | 55,737,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,069,981,391 | 4,753,200,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,279,730,920 | △1,136,769,408 |
| (分配準備積立金) | 14,711,683 | 20,057,385 |
| 元本等合計 | 3,790,250,471 | 3,616,431,204 |
| 純資産合計 | 3,790,250,471 | 3,616,431,204 |
| 負債純資産合計 | 3,819,575,011 | 3,672,168,474 |
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