有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月11日現在 | 当期 2024年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,021,049 | 10,367,990 |
| 親投資信託受益証券 | 2,524,660,672 | 2,411,465,283 |
| 派生商品評価勘定 | 6,498,531 | 4,735,099 |
| 未収入金 | 6,378,014 | 6,771,479 |
| 流動資産合計 | 2,545,558,266 | 2,433,339,851 |
| 資産合計 | 2,545,558,266 | 2,433,339,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,073,052 | 4,080,437 |
| 未払金 | 2,421,516 | 4,875,712 |
| 未払収益分配金 | 1,579,264 | 1,502,537 |
| 未払解約金 | 175,162 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 103,428 | 103,109 |
| 未払委託者報酬 | 1,654,928 | 1,649,831 |
| その他未払費用 | 6,788 | 6,772 |
| 流動負債合計 | 13,014,138 | 12,218,416 |
| 負債合計 | 13,014,138 | 12,218,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,158,529,375 | 3,005,075,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △625,985,247 | △583,954,041 |
| (分配準備積立金) | 43,215,199 | 58,241,403 |
| 元本等合計 | 2,532,544,128 | 2,421,121,435 |
| 純資産合計 | 2,532,544,128 | 2,421,121,435 |
| 負債純資産合計 | 2,545,558,266 | 2,433,339,851 |
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