有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年9月11日現在 | 当期 2024年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,193,662 | 8,021,049 |
| 親投資信託受益証券 | 2,508,286,838 | 2,524,660,672 |
| 派生商品評価勘定 | 2,469,021 | 6,498,531 |
| 未収入金 | 11,918,205 | 6,378,014 |
| 流動資産合計 | 2,535,867,726 | 2,545,558,266 |
| 資産合計 | 2,535,867,726 | 2,545,558,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,756,248 | 7,073,052 |
| 未払金 | 13,301,773 | 2,421,516 |
| 未払収益分配金 | 1,637,746 | 1,579,264 |
| 未払解約金 | 733,212 | 175,162 |
| 未払受託者報酬 | 121,691 | 103,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,154 | 1,654,928 |
| その他未払費用 | 7,996 | 6,788 |
| 流動負債合計 | 19,505,820 | 13,014,138 |
| 負債合計 | 19,505,820 | 13,014,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,275,492,879 | 3,158,529,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △759,130,973 | △625,985,247 |
| (分配準備積立金) | 29,717,722 | 43,215,199 |
| 元本等合計 | 2,516,361,906 | 2,532,544,128 |
| 純資産合計 | 2,516,361,906 | 2,532,544,128 |
| 負債純資産合計 | 2,535,867,726 | 2,545,558,266 |
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