有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年3月10日現在 | 当期 2021年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,705,834 | 17,686,785 |
| 親投資信託受益証券 | 3,349,040,697 | 3,177,925,632 |
| 派生商品評価勘定 | 5,195,897 | 3,956,517 |
| 未収入金 | 10,208,000 | 11,457,811 |
| 流動資産合計 | 3,382,150,428 | 3,211,026,745 |
| 資産合計 | 3,382,150,428 | 3,211,026,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,190,165 | 2,099,511 |
| 未払金 | 1,077,549 | 8,220,008 |
| 未払収益分配金 | 4,372,309 | 4,123,050 |
| 未払解約金 | 3,376,528 | 2,976,209 |
| 未払受託者報酬 | 141,710 | 150,384 |
| 未払委託者報酬 | 2,267,475 | 2,406,273 |
| その他未払費用 | 9,311 | 9,877 |
| 流動負債合計 | 20,435,047 | 19,985,312 |
| 負債合計 | 20,435,047 | 19,985,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,372,309,128 | 4,123,050,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,010,593,747 | △932,009,125 |
| (分配準備積立金) | 5,369,051 | - |
| 元本等合計 | 3,361,715,381 | 3,191,041,433 |
| 純資産合計 | 3,361,715,381 | 3,191,041,433 |
| 負債純資産合計 | 3,382,150,428 | 3,211,026,745 |
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