有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年9月10日現在 | 当 期 平成31年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,210,466 | 21,195,242 |
| 親投資信託受益証券 | 4,427,403,999 | 4,036,019,220 |
| 派生商品評価勘定 | 8,398,771 | 5,994,101 |
| 未収入金 | 5,240,000 | 27,953,000 |
| 流動資産合計 | 4,469,253,236 | 4,091,161,563 |
| 資産合計 | 4,469,253,236 | 4,091,161,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,195,181 | 5,694,344 |
| 未払金 | - | 3,156,859 |
| 未払収益分配金 | 9,123,365 | 5,548,756 |
| 未払解約金 | 4,970,970 | 26,630,090 |
| 未払受託者報酬 | 206,345 | 163,367 |
| 未払委託者報酬 | 3,301,662 | 2,613,973 |
| その他未払費用 | 15,258 | 11,490 |
| 流動負債合計 | 25,812,781 | 43,818,879 |
| 負債合計 | 25,812,781 | 43,818,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,082,243,335 | ※1 5,548,756,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,638,802,880 | ※2 △1,501,413,995 |
| (分配準備積立金) | - | 4,962,778 |
| 元本等合計 | 4,443,440,455 | 4,047,342,684 |
| 純資産合計 | 4,443,440,455 | 4,047,342,684 |
| 負債純資産合計 | 4,469,253,236 | 4,091,161,563 |
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