有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年3月10日現在 | 当 期 平成26年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,599,603 | 9,825,935 |
| 親投資信託受益証券 | 8,574,471,300 | 8,036,870,614 |
| 未収入金 | 50,288,000 | 50,750,000 |
| 流動資産合計 | 8,646,358,903 | 8,097,446,549 |
| 資産合計 | 8,646,358,903 | 8,097,446,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,088,648 | 19,610,326 |
| 未払解約金 | 17,147,506 | 23,465,229 |
| 未払受託者報酬 | 346,186 | 357,618 |
| 未払委託者報酬 | 5,539,121 | 5,721,970 |
| その他未払費用 | 32,874 | 33,963 |
| 流動負債合計 | 44,154,335 | 49,189,106 |
| 負債合計 | 44,154,335 | 49,189,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,544,324,227 | ※1 9,805,163,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,942,119,659 | ※2 △1,756,906,032 |
| (分配準備積立金) | 3,989,682 | 322,559 |
| 元本等合計 | 8,602,204,568 | 8,048,257,443 |
| 純資産合計 | 8,602,204,568 | 8,048,257,443 |
| 負債純資産合計 | 8,646,358,903 | 8,097,446,549 |
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