有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月10日現在 | 当期 2021年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,317,118 | 17,705,834 |
| 親投資信託受益証券 | 3,533,276,728 | 3,349,040,697 |
| 派生商品評価勘定 | 2,843,841 | 5,195,897 |
| 未収入金 | 9,180,229 | 10,208,000 |
| 流動資産合計 | 3,564,617,916 | 3,382,150,428 |
| 資産合計 | 3,564,617,916 | 3,382,150,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,201,015 | 9,190,165 |
| 未払金 | 1,677,042 | 1,077,549 |
| 未払収益分配金 | 4,549,083 | 4,372,309 |
| 未払解約金 | 8,599,914 | 3,376,528 |
| 未払受託者報酬 | 161,829 | 141,710 |
| 未払委託者報酬 | 2,589,333 | 2,267,475 |
| その他未払費用 | 10,799 | 9,311 |
| 流動負債合計 | 21,789,015 | 20,435,047 |
| 負債合計 | 21,789,015 | 20,435,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,549,083,685 | 4,372,309,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,006,254,784 | △1,010,593,747 |
| (分配準備積立金) | 15,712,305 | 5,369,051 |
| 元本等合計 | 3,542,828,901 | 3,361,715,381 |
| 純資産合計 | 3,542,828,901 | 3,361,715,381 |
| 負債純資産合計 | 3,564,617,916 | 3,382,150,428 |
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