有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年9月12日現在 | 当期 2023年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,794,334 | 7,908,473 |
| 親投資信託受益証券 | 2,842,488,868 | 2,513,770,210 |
| 派生商品評価勘定 | 12,789,662 | 2,175,424 |
| 未収入金 | 29,659,821 | 8,710,155 |
| 流動資産合計 | 2,895,732,685 | 2,532,564,262 |
| 資産合計 | 2,895,732,685 | 2,532,564,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,888,077 | 4,026,811 |
| 未払金 | 17,323,218 | 4,703,989 |
| 未払収益分配金 | 1,836,446 | 1,748,089 |
| 未払解約金 | 1,864,358 | 1,807 |
| 未払受託者報酬 | 142,184 | 106,617 |
| 未払委託者報酬 | 2,274,981 | 1,705,965 |
| その他未払費用 | 9,343 | 7,005 |
| 流動負債合計 | 37,338,607 | 12,300,283 |
| 負債合計 | 37,338,607 | 12,300,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,672,892,363 | 3,496,179,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △814,498,285 | △975,915,209 |
| (分配準備積立金) | 9,313,629 | 14,191,960 |
| 元本等合計 | 2,858,394,078 | 2,520,263,979 |
| 純資産合計 | 2,858,394,078 | 2,520,263,979 |
| 負債純資産合計 | 2,895,732,685 | 2,532,564,262 |
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