Oneグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/09/13-2023/03/10)

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【提出】: 2023/06/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 2022年9月12日現在	当期 2023年3月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,794,334	7,908,473
親投資信託受益証券	2,842,488,868	2,513,770,210
派生商品評価勘定	12,789,662	2,175,424
未収入金	29,659,821	8,710,155
流動資産合計	2,895,732,685	2,532,564,262
資産合計	2,895,732,685	2,532,564,262
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,888,077	4,026,811
未払金	17,323,218	4,703,989
未払収益分配金	1,836,446	1,748,089
未払解約金	1,864,358	1,807
未払受託者報酬	142,184	106,617
未払委託者報酬	2,274,981	1,705,965
その他未払費用	9,343	7,005
流動負債合計	37,338,607	12,300,283
負債合計	37,338,607	12,300,283
純資産の部
元本等
元本	3,672,892,363	3,496,179,188
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△814,498,285	△975,915,209
(分配準備積立金)	9,313,629	14,191,960
元本等合計	2,858,394,078	2,520,263,979
純資産合計	2,858,394,078	2,520,263,979
負債純資産合計	2,895,732,685	2,532,564,262

開示資料

決算

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