有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(1)【投資状況】(平成26年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	114,168,350,835	100.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△104,840,708	△0.09
合 計(純資産総額)		114,063,510,127	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	46,977,193,102	41.14
地方債証券	オーストラリア	42,905,540,802	37.58
特殊債券	ドイツ	1,130,533,554	0.99
	カナダ	936,669,600	0.82
	ルクセンブルグ	822,969,904	0.72
	スイス	785,926,716	0.68
	アメリカ	756,722,424	0.66
	オーストラリア	480,545,772	0.42
	フィンランド	473,522,655	0.41
	小 計	5,386,890,625	4.71
社債券	オーストラリア	9,556,282,588	8.37
	オランダ	1,961,018,709	1.71
	アラブ首長国連邦	662,465,286	0.58
	アメリカ	571,634,988	0.50
	韓国	494,036,100	0.43
	フランス	480,304,942	0.42
	イギリス	386,052,564	0.33
	チリ	379,693,872	0.33
	ニュージーランド	297,221,256	0.26
	小 計	14,788,710,305	12.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,108,739,214	3.59
合 計(純資産総額)		114,167,074,048	100.00