有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)

(1)【投資状況】(2025年2月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,536,224,092	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,658,943	△0.04
合 計(純資産総額)		11,531,565,149	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	3,973,739,493	34.30
地方債証券	オーストラリア	4,656,304,292	40.20
特殊債券	オーストラリア	579,704,140	5.00
	中国	454,194,185	3.92
	ドイツ	368,094,415	3.17
	コートジボアール	264,967,118	2.28
	小 計	1,666,959,858	14.39
社債券	オーストラリア	1,131,584,491	9.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		153,560,003	1.32
合 計(純資産総額)		11,582,148,137	100.00