有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(1)【投資状況】(2018年9月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,455,910,815	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△47,303,602	△0.12
合 計(純資産総額)		39,408,607,213	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	19,288,521,747	48.77
地方債証券	オーストラリア	8,696,240,695	21.98
特殊債券	ノルウェー	408,053,228	1.03
	アメリカ	327,160,618	0.82
	オーストラリア	219,359,733	0.55
	小 計	954,573,579	2.41
社債券	オーストラリア	7,905,506,641	19.98
	韓国	408,398,211	1.03
	フランス	406,603,937	1.02
	アメリカ	403,700,785	1.02
	スウェーデン	285,465,592	0.72
	カナダ	243,738,387	0.61
	小 計	9,653,413,553	24.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		956,871,727	2.41
合 計(純資産総額)		39,549,621,301	100.00