有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(1)【投資状況】(平成26年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	183,830,785,748	100.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△458,768,500	△0.25
合 計(純資産総額)		183,372,017,248	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	50,601,300,099	27.52
地方債証券	オーストラリア	78,219,137,472	42.55
	カナダ	1,418,407,152	0.77
	小 計	79,637,544,624	43.32
特殊債券	ドイツ	4,759,824,597	2.58
	フィリピン	2,959,533,252	1.60
	アメリカ	1,885,285,545	1.02
	ルクセンブルグ	1,707,294,524	0.92
	カナダ	954,765,219	0.51
	オランダ	941,429,100	0.51
	韓国	674,459,226	0.36
	オーストラリア	501,039,228	0.27
	ノルウェー	477,853,800	0.25
	小 計	14,861,484,491	8.08
社債券	オーストラリア	17,208,751,571	9.36
	アメリカ	5,394,369,705	2.93
	スイス	3,125,220,966	1.70
	カナダ	2,379,512,025	1.29
	オランダ	2,274,507,936	1.23
	ニュージーランド	1,764,008,725	0.95
	シンガポール	951,709,620	0.51
	韓国	759,159,288	0.41
	アラブ首長国連邦	676,724,748	0.36
	イギリス	391,611,660	0.21
	チリ	383,908,885	0.20
	小 計	35,309,485,129	19.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,417,416,697	1.85
合 計(純資産総額)		183,827,231,040	100.00