有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/21-2025/08/20)

(1)【投資状況】(2025年8月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,488,530,753	100.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,699,566	△0.08
合 計(純資産総額)		11,478,831,187	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	4,362,176,975	37.81
地方債証券	オーストラリア	3,295,018,354	28.56
特殊債券	オーストラリア	1,515,641,295	13.13
	中国	475,670,161	4.12
	ドイツ	382,572,441	3.31
	コートジボアール	278,630,900	2.41
	小 計	2,652,514,797	22.99
社債券	オーストラリア	704,081,541	6.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		521,993,258	4.52
合 計(純資産総額)		11,535,784,925	100.00