有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/21-2024/08/20)

(1)【投資状況】(2024年8月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,071,868,522	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,702,634	△0.04
合 計(純資産総額)		13,066,165,888	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	4,866,958,258	37.01
地方債証券	オーストラリア	5,214,791,568	39.65
特殊債券	オーストラリア	609,094,547	4.63
	中国	475,982,994	3.61
	ドイツ	387,621,282	2.94
	コートジボアール	276,274,813	2.10
	小 計	1,748,973,636	13.30
社債券	オーストラリア	1,182,678,930	8.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,131,085	1.03
合 計(純資産総額)		13,149,533,477	100.00