有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

(1)【投資状況】(平成27年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	123,472,447,740	100.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△240,873,603	△0.19
合 計(純資産総額)		123,231,574,137	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	35,709,558,441	28.92
地方債証券	オーストラリア	55,686,868,927	45.09
特殊債券	ドイツ	1,876,282,245	1.51
	ルクセンブルグ	1,249,936,474	1.01
	オーストラリア	1,057,897,706	0.85
	フィンランド	952,152,664	0.77
	韓国	841,865,103	0.68
	スウェーデン	806,886,896	0.65
	オランダ	675,582,150	0.54
	小 計	7,460,603,238	6.04
社債券	オーストラリア	13,442,526,106	10.88
	フランス	1,433,737,868	1.16
	アメリカ	1,427,992,871	1.15
	イギリス	1,090,793,389	0.88
	中国	1,011,826,858	0.81
	日本	844,228,870	0.68
	カナダ	839,915,752	0.68
	スイス	838,350,554	0.67
	小 計	20,929,372,268	16.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,687,940,859	2.98
合 計(純資産総額)		123,474,343,733	100.00