有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

(1)【投資状況】(2019年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,149,167,493	100.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△49,681,523	△0.17
合 計(純資産総額)		29,099,485,970	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	9,903,487,223	33.87
地方債証券	オーストラリア	11,768,323,121	40.25
特殊債券	オーストラリア	364,897,482	1.24
	アメリカ	303,687,199	1.03
	小 計	668,584,681	2.28
社債券	オーストラリア	6,268,512,766	21.44
	日本	511,113,431	1.74
	カナダ	272,789,374	0.93
	シンガポール	226,231,181	0.77
	小 計	7,278,646,752	24.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△384,895,354	△1.31
合 計(純資産総額)		29,234,146,423	100.00