有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/21-2026/02/20)

(1)【投資状況】(2026年2月27日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,851,825,594	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,247,001	△0.04
合 計(純資産総額)		11,846,578,593	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	5,188,348,982	43.57
地方債証券	オーストラリア	3,122,329,334	26.22
特殊債券	オーストラリア	1,726,337,547	14.49
	中国	548,296,373	4.60
	ドイツ	439,528,896	3.69
	コートジボアール	323,140,662	2.71
	小 計	3,037,303,478	25.51
社債券	オーストラリア	260,586,092	2.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		297,627,793	2.49
合 計(純資産総額)		11,906,195,679	100.00