有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(1)【投資状況】(2019年3月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,678,879,087	100.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△45,565,600	△0.13
合 計(純資産総額)		33,633,313,487	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	14,743,579,675	43.65
地方債証券	オーストラリア	9,215,699,385	27.28
特殊債券	オーストラリア	377,345,916	1.11
	ドイツ	337,442,541	0.99
	アメリカ	330,494,037	0.97
	フィリピン	322,278,044	0.95
	小 計	1,367,560,538	4.04
社債券	オーストラリア	7,799,798,425	23.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		644,029,292	1.90
合 計(純資産総額)		33,770,667,315	100.00