有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(1)【投資状況】(平成28年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	95,923,274,144	100.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△484,102,121	△0.50
合 計(純資産総額)		95,439,172,023	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	44,593,314,048	46.39
地方債証券	オーストラリア	33,292,322,540	34.63
特殊債券	アメリカ	1,295,519,246	1.34
	オランダ	441,738,000	0.45
	オーストラリア	185,346,765	0.19
	小 計	1,922,604,011	2.00
社債券	オーストラリア	9,717,085,719	10.10
	アメリカ	2,001,526,642	2.08
	カナダ	1,376,406,652	1.43
	イギリス	422,026,878	0.43
	小 計	13,517,045,891	14.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,788,390,632	2.90
合 計(純資産総額)		96,113,677,122	100.00