有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

(1)【投資状況】(2021年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,123,729,745	100.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△20,561,453	△0.10
合 計(純資産総額)		20,103,168,292	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	8,155,183,261	40.38
地方債証券	オーストラリア	6,526,412,707	32.31
特殊債券	オーストラリア	551,499,183	2.73
	ドイツ	354,961,970	1.75
	中国	241,055,141	1.19
	コートジボアール	240,207,639	1.18
	小 計	1,387,723,933	6.87
社債券	オーストラリア	3,209,335,481	15.89
	カナダ	515,287,691	2.55
	日本	245,343,460	1.21
	小 計	3,969,966,632	19.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		154,359,810	0.76
合 計(純資産総額)		20,193,646,343	100.00