有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(1)【投資状況】(平成28年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	70,221,874,421	100.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△167,102,947	△0.23
合 計(純資産総額)		70,054,771,474	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	29,876,623,468	42.42
地方債証券	オーストラリア	20,261,782,783	28.77
特殊債券	ルクセンブルグ	2,674,657,000	3.79
	アメリカ	2,208,404,911	3.13
	ドイツ	1,573,288,539	2.23
	オランダ	409,644,407	0.58
	フィリピン	394,519,914	0.56
	オーストラリア	209,851,575	0.29
	小 計	7,470,366,346	10.60
社債券	オーストラリア	7,143,771,776	10.14
	アメリカ	1,861,015,450	2.64
	カナダ	1,251,576,894	1.77
	韓国	389,486,506	0.55
	イギリス	380,593,335	0.54
	小 計	11,026,443,961	15.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,780,802,177	2.52
合 計(純資産総額)		70,416,018,735	100.00