有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

(1)【投資状況】(2020年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,355,757,152	100.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,434,474	△0.08
合 計(純資産総額)		23,336,322,678	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	8,996,660,460	38.42
地方債証券	オーストラリア	9,046,083,699	38.63
特殊債券	オーストラリア	457,206,081	1.95
	ドイツ	296,207,555	1.26
	小 計	753,413,636	3.21
社債券	オーストラリア	3,970,443,587	16.95
	日本	201,559,299	0.86
	小 計	4,172,002,886	17.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		447,383,189	1.91
合 計(純資産総額)		23,415,543,870	100.00