有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/23-2023/02/20)

(1)【投資状況】(2023年2月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,442,002,747	100.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△49,620,143	△0.32
合 計(純資産総額)		15,392,382,604	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	6,152,408,618	39.69
地方債証券	オーストラリア	5,808,739,971	37.48
特殊債券	オーストラリア	534,407,040	3.44
	ドイツ	354,735,430	2.28
	中国	244,134,867	1.57
	コートジボアール	243,098,673	1.56
	小 計	1,376,376,010	8.88
社債券	オーストラリア	2,003,802,819	12.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,073,920	1.00
合 計(純資産総額)		15,497,401,338	100.00