有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

(1)【投資状況】(2018年3月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,452,538,646	100.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△48,615,758	△0.10
合 計(純資産総額)		47,403,922,888	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	11,519,396,481	24.21
地方債証券	オーストラリア	20,407,853,035	42.90
特殊債券	ルクセンブルグ	2,157,036,651	4.53
	ドイツ	413,084,868	0.86
	アメリカ	326,339,164	0.68
	オーストラリア	218,382,570	0.45
	小 計	3,114,843,253	6.54
社債券	オーストラリア	11,114,770,482	23.36
	ドイツ	410,543,200	0.86
	ニュージーランド	189,427,764	0.39
	小 計	11,714,741,446	24.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		805,531,173	1.69
合 計(純資産総額)		47,562,365,388	100.00