有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(1)【投資状況】(2022年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,422,061,217	100.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,531,858	△0.07
合 計(純資産総額)		17,409,529,359	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	7,719,915,322	44.13
地方債証券	オーストラリア	6,036,781,440	34.50
特殊債券	オーストラリア	556,530,299	3.18
	ドイツ	369,454,441	2.11
	中国	255,545,913	1.46
	コートジボアール	250,855,864	1.43
	小 計	1,432,386,517	8.18
社債券	オーストラリア	2,158,121,649	12.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		145,812,276	0.83
合 計(純資産総額)		17,493,017,204	100.00