有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

(1)【投資状況】(平成27年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	169,241,508,732	100.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△360,666,050	△0.21
合 計(純資産総額)		168,880,842,682	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	70,860,745,410	41.86
地方債証券	オーストラリア	57,369,448,152	33.89
特殊債券	アメリカ	5,571,195,020	3.29
	ドイツ	4,987,442,560	2.94
	フィリピン	2,964,792,300	1.75
	オーストラリア	1,477,682,217	0.87
	小 計	15,001,112,097	8.86
社債券	オーストラリア	13,008,047,620	7.68
	オランダ	2,225,596,530	1.31
	スイス	1,427,712,510	0.84
	中国	1,105,040,369	0.65
	アメリカ	1,004,926,960	0.59
	イギリス	964,600,077	0.56
	日本	924,190,340	0.54
	小 計	20,660,114,406	12.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,351,639,053	3.16
合 計(純資産総額)		169,243,059,118	100.00