有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】(2021年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,930,992,207	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△26,643,318	△0.11
合 計(純資産総額)		22,904,348,889	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	9,318,269,564	40.52
地方債証券	オーストラリア	7,262,330,778	31.58
特殊債券	オーストラリア	972,401,171	4.22
	ドイツ	374,086,861	1.62
	小 計	1,346,488,032	5.85
社債券	オーストラリア	4,053,169,174	17.62
	カナダ	542,176,667	2.35
	日本	256,974,749	1.11
	小 計	4,852,320,590	21.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		214,052,149	0.93
合 計(純資産総額)		22,993,461,113	100.00