有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/21-2023/08/21)

(1)【投資状況】(2023年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,717,690,377	100.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,954,370	△0.09
合 計(純資産総額)		14,703,736,007	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	5,048,282,865	34.17
地方債証券	オーストラリア	5,873,233,927	39.75
特殊債券	オーストラリア	560,963,301	3.79
	中国	441,065,292	2.98
	ドイツ	367,207,860	2.48
	コートジボアール	255,084,215	1.72
	小 計	1,624,320,668	10.99
社債券	オーストラリア	2,077,748,103	14.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,895,992	1.00
合 計(純資産総額)		14,772,481,555	100.00