有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/22-2024/02/20)

(1)【投資状況】(2024年2月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,957,141,632	100.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,157,128	△0.07
合 計(純資産総額)		13,946,984,504	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	5,123,951,828	36.56
地方債証券	オーストラリア	4,959,442,081	35.39
特殊債券	オーストラリア	587,956,230	4.19
	中国	463,549,892	3.30
	ドイツ	381,308,344	2.72
	コートジボアール	268,410,169	1.91
	小 計	1,701,224,635	12.14
社債券	オーストラリア	1,995,359,190	14.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		233,273,469	1.66
合 計(純資産総額)		14,013,251,203	100.00