有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

(1)【投資状況】(平成29年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,691,696,510	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△83,227,386	△0.12
合 計(純資産総額)		67,608,469,124	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	29,811,257,801	43.91
地方債証券	オーストラリア	18,061,881,586	26.60
特殊債券	アメリカ	1,121,429,554	1.65
	ドイツ	863,161,545	1.27
	カナダ	851,311,333	1.25
	オランダ	440,447,186	0.64
	オーストラリア	227,412,615	0.33
	小 計	3,503,762,233	5.16
社債券	オーストラリア	11,556,812,609	17.02
	アメリカ	1,328,937,668	1.95
	日本	860,533,124	1.26
	カナダ	526,018,593	0.77
	ニュージーランド	281,329,132	0.41
	小 計	14,553,631,126	21.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,951,024,094	2.87
合 計(純資産総額)		67,881,556,840	100.00