有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月15日現在 | 当 期 平成26年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 387,111,641 | 780,674,418 | |||
| 親投資信託受益証券 | 598,612,058,416 | 560,506,351,153 | |||
| 未収入金 | 600,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 599,599,170,057 | 561,287,025,571 | |||
| 資産合計 | 599,599,170,057 | 561,287,025,571 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,801,485,598 | 4,468,480,904 | |||
| 未払解約金 | 1,020,489,750 | 730,133,899 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,834,124 | 24,718,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 644,019,121 | 593,239,931 | |||
| その他未払費用 | 448,738 | 1,058,249 | |||
| 流動負債合計 | 6,493,277,331 | 5,817,631,306 | |||
| 負債合計 | 6,493,277,331 | 5,817,631,306 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 800,247,599,696 | ※1 744,746,817,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 207,141,706,970 | ※2 △ 189,277,423,199 | |||
| (分配準備積立金) | 85,408,014,857 | 59,497,779,900 | |||
| 元本等合計 | 593,105,892,726 | 555,469,394,265 | |||
| 純資産合計 | 593,105,892,726 | 555,469,394,265 | |||
| 負債純資産合計 | 599,599,170,057 | 561,287,025,571 | |||
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