有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年5月15日現在 | 当期 2025年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 793,762,761 | 800,781,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,534,417,274 | 102,494,462,855 | |||
| 未収入金 | 91,477,379 | 135,912,483 | |||
| 流動資産合計 | 102,419,657,414 | 103,431,156,344 | |||
| 資産合計 | 102,419,657,414 | 103,431,156,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 196,899,836 | 184,953,122 | |||
| 未払解約金 | 75,068,233 | 128,535,340 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,571,048 | 5,129,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,705,406 | 123,104,260 | |||
| その他未払費用 | 1,063,192 | 1,145,450 | |||
| 流動負債合計 | 387,307,715 | 442,867,506 | |||
| 負債合計 | 387,307,715 | 442,867,506 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 196,899,836,056 | ※1 184,953,122,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 94,867,486,357 | ※2 △ 81,964,833,197 | |||
| (分配準備積立金) | 2,745,169,392 | 2,963,730,271 | |||
| 元本等合計 | 102,032,349,699 | 102,988,288,838 | |||
| 純資産合計 | 102,032,349,699 | 102,988,288,838 | |||
| 負債純資産合計 | 102,419,657,414 | 103,431,156,344 | |||
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