有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年5月15日現在 | 当期 2024年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 926,972,965 | 891,185,837 | |||
| 親投資信託受益証券 | 120,597,345,971 | 111,352,360,534 | |||
| 未収入金 | 142,871,480 | 158,073,658 | |||
| 流動資産合計 | 121,667,190,416 | 112,401,620,029 | |||
| 資産合計 | 121,667,190,416 | 112,401,620,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 216,974,554 | 205,831,232 | |||
| 未払解約金 | 142,206,370 | 162,410,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,372,710 | 5,279,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 128,945,116 | 126,703,486 | |||
| その他未払費用 | 1,071,334 | 1,133,326 | |||
| 流動負債合計 | 494,570,084 | 501,358,305 | |||
| 負債合計 | 494,570,084 | 501,358,305 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 216,974,554,668 | ※1 205,831,232,412 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 95,801,934,336 | ※2 △ 93,930,970,688 | |||
| (分配準備積立金) | 2,834,636,950 | 2,947,643,513 | |||
| 元本等合計 | 121,172,620,332 | 111,900,261,724 | |||
| 純資産合計 | 121,172,620,332 | 111,900,261,724 | |||
| 負債純資産合計 | 121,667,190,416 | 112,401,620,029 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
