有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月16日現在 | 当 期 平成28年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 609,346,499 | 1,016,373,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | 489,024,291,843 | 412,106,103,172 | |||
| 未収入金 | 400,000,000 | 3,662,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 490,033,638,342 | 416,784,476,584 | |||
| 資産合計 | 490,033,638,342 | 416,784,476,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,696,076,736 | 2,974,345,555 | |||
| 未払解約金 | 603,895,945 | 428,992,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,355,361 | 19,725,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 560,528,787 | 473,400,983 | |||
| その他未払費用 | 1,103,990 | 1,057,509 | |||
| 流動負債合計 | 5,884,960,819 | 3,897,521,086 | |||
| 負債合計 | 5,884,960,819 | 3,897,521,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 782,679,456,044 | ※1 743,586,388,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 298,530,778,521 | ※2 △ 330,699,433,376 | |||
| 元本等合計 | 484,148,677,523 | 412,886,955,498 | |||
| 純資産合計 | 484,148,677,523 | 412,886,955,498 | |||
| 負債純資産合計 | 490,033,638,342 | 416,784,476,584 | |||
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