有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月15日現在 | 当 期 平成26年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 780,674,418 | 1,730,556,735 | |||
| 親投資信託受益証券 | 560,506,351,153 | 602,862,083,377 | |||
| 流動資産合計 | 561,287,025,571 | 604,592,640,112 | |||
| 資産合計 | 561,287,025,571 | 604,592,640,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,468,480,904 | 4,605,105,920 | |||
| 未払解約金 | 730,133,899 | 1,749,718,987 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,718,323 | 27,936,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 593,239,931 | 670,475,906 | |||
| その他未払費用 | 1,058,249 | 1,115,411 | |||
| 流動負債合計 | 5,817,631,306 | 7,054,352,710 | |||
| 負債合計 | 5,817,631,306 | 7,054,352,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 744,746,817,464 | ※1 767,517,653,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 189,277,423,199 | ※2 △ 169,979,365,942 | |||
| (分配準備積立金) | 59,497,779,900 | 39,171,075,333 | |||
| 元本等合計 | 555,469,394,265 | 597,538,287,402 | |||
| 純資産合計 | 555,469,394,265 | 597,538,287,402 | |||
| 負債純資産合計 | 561,287,025,571 | 604,592,640,112 | |||
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