有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年5月15日現在 | 当 期 2019年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 987,388,820 | 1,213,302,555 | |||
| 親投資信託受益証券 | 222,494,491,218 | 199,248,617,248 | |||
| 未収入金 | 1,070,000,000 | 800,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 224,551,880,038 | 201,261,919,803 | |||
| 資産合計 | 224,551,880,038 | 201,261,919,803 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 464,491,358 | 423,124,345 | |||
| 未払解約金 | 264,081,678 | 401,239,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,254,260 | 9,521,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 246,102,553 | 228,507,473 | |||
| その他未払費用 | 1,079,813 | 1,122,766 | |||
| 流動負債合計 | 986,009,662 | 1,063,515,249 | |||
| 負債合計 | 986,009,662 | 1,063,515,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 464,491,358,197 | ※1 423,124,345,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 240,925,487,821 | ※2 △ 222,925,940,505 | |||
| (分配準備積立金) | 1,029,867,935 | 1,246,029,599 | |||
| 元本等合計 | 223,565,870,376 | 200,198,404,554 | |||
| 純資産合計 | 223,565,870,376 | 200,198,404,554 | |||
| 負債純資産合計 | 224,551,880,038 | 201,261,919,803 | |||
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