有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年5月15日現在 | 当期 2023年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 998,868,899 | 955,093,703 | |||
| 親投資信託受益証券 | 126,364,949,425 | 122,064,981,258 | |||
| 未収入金 | 92,021,718 | 184,580,790 | |||
| 流動資産合計 | 127,455,840,042 | 123,204,655,751 | |||
| 資産合計 | 127,455,840,042 | 123,204,655,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 253,555,203 | 236,864,941 | |||
| 未払解約金 | 88,529,892 | 183,021,655 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,336,424 | 5,444,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 128,074,406 | 130,676,036 | |||
| その他未払費用 | 1,060,092 | 1,134,876 | |||
| 流動負債合計 | 476,556,017 | 557,142,341 | |||
| 負債合計 | 476,556,017 | 557,142,341 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 253,555,203,779 | ※1 236,864,941,711 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 126,575,919,754 | ※2 △ 114,217,428,301 | |||
| (分配準備積立金) | 2,639,839,848 | 2,691,456,382 | |||
| 元本等合計 | 126,979,284,025 | 122,647,513,410 | |||
| 純資産合計 | 126,979,284,025 | 122,647,513,410 | |||
| 負債純資産合計 | 127,455,840,042 | 123,204,655,751 | |||
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