有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月15日現在 | 当 期 2019年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 833,127,797 | 987,388,820 | |||
| 親投資信託受益証券 | 265,423,764,547 | 222,494,491,218 | |||
| 未収入金 | 1,630,000,000 | 1,070,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 267,886,892,344 | 224,551,880,038 | |||
| 資産合計 | 267,886,892,344 | 224,551,880,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 524,822,868 | 464,491,358 | |||
| 未払解約金 | 384,511,819 | 264,081,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,047,489 | 10,254,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 289,139,971 | 246,102,553 | |||
| その他未払費用 | 1,145,536 | 1,079,813 | |||
| 流動負債合計 | 1,211,667,683 | 986,009,662 | |||
| 負債合計 | 1,211,667,683 | 986,009,662 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 524,822,868,100 | ※1 464,491,358,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 258,147,643,439 | ※2 △ 240,925,487,821 | |||
| (分配準備積立金) | 353,341,799 | 1,029,867,935 | |||
| 元本等合計 | 266,675,224,661 | 223,565,870,376 | |||
| 純資産合計 | 266,675,224,661 | 223,565,870,376 | |||
| 負債純資産合計 | 267,886,892,344 | 224,551,880,038 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
